Derniers résultats
L’exercice 2019 était une année record pour le groupe : son chiffre d’affaires s’élève à 18 401 M€ contre 15 855 M€ en 2018, soit une augmentation de 16%, et est réalisé pour 53% en Europe et 47% hors Europe (14% en Asie, 10% en Moyen-Orient,11% en Amérique du Nor...
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Analyse financière
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L'essentiel
Thales est un groupe français présent dans 56 pays à travers le monde et qui conçoit, produit et commercialise des équipements et des systèmes à fort contenu technologique pour les secteurs de l’Aéronautique, de l’Espace, du Transport, de la Défense et de la Sécurité.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| Thales | France | Aérospatiale et défense | 13709 M | 92 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 64,3 | 3,23% | 9 | 14 | 0,68 | 55% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. |
|---|---|---|---|
| Croissance | 28% | 26% | 3/4 |
La vision hiboo
Thales est un groupe français qui conçoit, produit et commercialise des équipements et des systèmes à fort contenu technologique pour les secteurs de l’Aéronautique, de l’Espace, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Le Groupe est controlé par deux principaux actionnaires l’Etat français qui posséde également 25,76% des actions et Dassault Aviation qui en possède 24,7%.
Thalés est un groupe international: son chiffre d’affaires se répartit entre l’Europe (53% du CA) et le reste du monde (Asie Pacifique, Proche / Moyen Orient, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle Zélande) avec 57% du CA.
Depuis 2009, le chiffre d’affaires de Thales a augmenté en moyenne de 3,63% par an et a connu une année de baisses : 2013 (-10.3%). Le RNPG retraité courant par action a également connu une progression de 11,74% par an avec 2 années de baisse : en 2009 (-116%) et en 2014 (-12.8%), années de crise pour le groupe (conjoncture économique difficile entre 2008 et 2013 qui contraignent les dépenses des Etats qui représentent environ 75% du CA consolidé).
Les capitaux propres part du groupe retraités ont évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 5,6% sur les 10 derniéres années, passant de 4.312 M€ ...
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