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La stratégie déterminée de conquête du groupe coréen à partir d’avantages concurrentiels patiemment bâtis devrait logiquement porter ses fruits dans le temps et laisse présager une hausse des ventes et de la rentabilité dans les prochaines années.
Les ventes ont augmenté de 2,9 % par rapport aux résultats de 2016. Cette ...
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Analyse financière
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Hankook est un groupe familial coréen fondé en 1941 spécialisé dans la confection de pneumatiques automobiles et poids lourds.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| Hankook | Corée du Sud | Automobiles et équipementiers | 6837904 M | 57 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 55200 | 0,75% | 7 | NS | 0,14 | 46% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. |
|---|---|---|---|
| Croissance | 22% | 24% | 3/4 |
La vision hiboo
Dernier venu sur le marché du pneu ultra haute performance (UHP), Hankook a connu une croissance importante de ses ventes et plus remarquable encore de son EBITDA, avec des progressions respectives de 5,7% et de 7,7% par an depuis 2010 en comptabilité euro (3,3% et 5,2% en comptabilité KRW). La croissance des ventes tient non seulement à la reprise économique post-2009, favorable à tous les acteurs du marchés indistinctement, mais également à la montée en gamme du groupe vendant des pneus à qualité et prix croissants.
Cette montée en gamme explique la croissance plus importante de l’EBITDA. Ce dernier est en effet le fruit d’une croissance des ventes en valeur (conséquence du passage au premium) couplée à des coûts réduits et maîtrisés. Par ailleurs, malgré la tendance baissière des cours du caoutchouc, le groupe a pu conserver ses volumes de ventes tout en maintenant ses prix comme le montre la croissance de la valeur ajoutée sur ces dernières années.
En parallèle, la croissance de l’EBITDA se traduit également par une maîtrise des coûts tout au long de la chaîne de production.
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