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Pour l’exercice 2018, le groupe affiche un chiffre d’affaires (incluant la production) de 1 685 M€, soit une augmentation de +1% par rapport à 2017, inférieure au taux de croissance moyen sur 10 ans (+7,1%). Les ventes sont affectées notamment par un effet de change défavorable de -21,2 M€.
1 – Le chiffre d’affaires de...
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Analyse financière
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L'essentiel
Le groupe LISI est l’un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de solutions d’assemblage, et un acteur de premier plan dans ses trois domaines d’activité, à savoir l’aéronautique, l’automobile et les implants médicaux.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| LISI | France | Biens et services industriels | 1424 M | 32.6 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 26,8 | 1,75% | 13 | 15 | 0,50 | 60% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. Les éléments pour déterminer ce degré de confiance sont les suivants : |
|---|---|---|---|
| Fond de Portefeuille | 31% | 19% | 3/4 |
La vision hiboo
LISI – connue sous le nom de GFI Industries jusqu’en 2002 – est née de la fusion en 1968 entre les sociétés des familles Japy, Kohler et Viellard, ces deux dernières étant encore largement présentes au capital du groupe. Avec la famille Peugeot, elles possèdent aujourd’hui – directement ou indirectement – 57% du capital de LISI et 66,8% des droits de vote à travers la société CID. Gilles Kohler occupe le poste de président et Emmanuel Viellard celui de directeur général, les deux fonctions ayant été séparées en 2016.
Avec une production de fixations et autres composants à destination de l’industrie automobile, aéronautique et médicale, LISI a connu une forte progression de son activité en grande partie basée sur la croissance externe.
En 10 ans, le chiffre d’affaires total a presque doublé – passant de 850 M€ en 2008 à 1685 M€ en 2018, tandis que le Résultat Net Part du Groupe est passé de 57M€ à 92M€. Le chiffre d’affaires n’a connu que des années de croissance à l’exception de 2009 où il chute de 17,3% (-69...