Derniers résultats
Pour l’exercice 2019, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 42 238 M€, soit une augmentation de +2,07% par rapport à 2018. Cette hausse est tirée par la dynamique toujours très forte de l’Afrique & Moyen-Orient qui croît de +6,2% et par la solide performance de l’Europe, hors France et Espagne, et par le retour de la croissance d’Entreprises...
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Analyse financière
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L'essentiel
Orange est le premier opérateur téléphonique en France ainsi qu’un acteur présent au niveau mondial.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| Orange | France | Télécommunications | 25398 M | 72 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 9,548 | 7,33% | 8 | 15 | 0,84 | 59% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. |
|---|---|---|---|
| Rendement | 19% | 34% | 3/4 |
La vision hiboo
Orange, groupe anciennement public et désormais privé, est détenu en 2019 à hauteur de 23% par l’Etat français (directement à 13% et 10% à travers Bpifrance). Ces parts publiques ont été réduites peu à peu au sein d’Orange, et ce depuis l’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence en 1998.
Le chiffre d’affaires du groupe a entamé sa chute en 2009 jusqu’à ce qu’il commence à croître à nouveau en 2015 : le taux de croissance annuel moyen depuis 10 ans est de -0,84% pour le chiffre d’affaires et de -3,50% pour le résultat net part du groupe.
C’est la conséquence de la sortie du périmètre d’Orange Royaume-Uni en début de période d’une part, et de l’entrée sur le marché mobile en 2012 de Free Mobile d’autre part, ce qui a entrainé une chute des tarifs et des marges pour tous les opérateurs français présents sur le secteur. Suite à une période d’adaptation de 3 ans et à des acquisitions en Espagne (Jazztel), en Afrique et au Moyen-Orient, le chiffre d’affaires d’Orange a entamé une remontée...
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