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L’année 2019 de Publicis était en grande partie soutenue par sa politique de croissance externe. En données publiées, le chiffre d’affaires de Publicis e...
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Analyse financière
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L'essentiel
Publicis est une entreprise spécialisée dans la publicité et le marketing, leader français et 3ème groupe mondial.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| Publicis | France | Médias | 7100 M | 85 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 29,53 | 7,18% | 5 | 8 | 0,77 | 72% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. |
|---|---|---|---|
| Fond de Portefeuille | 56% | 29% | 3/4 |
La vision hiboo
N°3 mondial du marketing et de la communication des entreprises, Publicis est une société stable : la société n’a connu que trois dirigeants seulement depuis sa création en 1926 et même si l’actionnariat familial de la société a été progressivement dilué au cours des dernières décennies, Élisabeth Badinter détient encore 7,1% du capital en 2018.
L’analyse des revenus de Publicis se fait idéalement au niveau de la Valeur Ajoutée, étant donné l’impact que peut avoir l’achat d’espace notamment sur les revenus publiés.
Sur les 10 dernières années, la valeur ajoutée du Groupe progresse en moyenne de 8,8% par an, soit à un rythme soutenu. Cette croissance est résiliente avec deux baisses seulement, en 2009 (-4,2%) en raison de la crise et en 2017 (-1,3%) en raison d’évolutions défavorables des changes.
L’investisseur notera également que la croissance externe joue un rôle important dans cette progression de l’activité, avec des acquisitions réalisées tous les ans et ...
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