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Sur l’exercice 2019 : Porté par les cours du pétrole qui se sont établis à 66 $/b en moyenne contre 74 $/b en 2018, tout en restant volatils, le Groupe enregistre un résultat annuel net ajusté de 11,8 milliards de dollars en baisse de 13%, affiche une rentabilité des capitaux employés proche de 11%, la meilleure parmi les majors, et un po...
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Résultats et actualités
9 octobre 2020
Total et le pétrole vert
Total est une des grandes entreprises mondiales du pétrole. Depuis 1924, la société a prospéré à l’époque de l’exploration scientifique des utilisations de cette matière noire. Devenu ensuite l’or noir, la géopolitique et le marché ont fait subir de graves pressions sur le secteur. Aujourd’hui, le passage au vert pour un respect de la nature et un apport aux générations futures obligent ce géant à retravailler sa stratégie. Entre greenwashing et actes, démêlons les promesses et les enjeux de ce groupe.
Critères
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Vidéos
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Présentation Total
Total est la première entreprise française et la quatrième compagnie pétrolière et gazière internationale.
Analyse financière
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L'essentiel
Total est la première compagnie pétrolière et gazière française et la quatrième au niveau international.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| Total | France | Energie | 98928 M | 89 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 37,095 | 7,33% | 7 | 10 | 0,11 | 35% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. |
|---|---|---|---|
| Rendement | 69% | 29% | 2/4 |
La vision hiboo
Total est la première compagnie pétrolière et gazière française et la quatrième au niveau international. Le groupe appartient à la catégorie des « majors » (désignant les plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales).
Son activité est largement dépendante des variations des prix du pétrole, lesquels ont connu cinq grands mouvements au cours de la période 2004-2018 :
- Trois hausses importantes, entre 2004 et 2008 (forte demande des pays émergents) et entre 2010 et 2012 (reprise dès 2010 de la demande de pétrole et révolutions dans le monde arabe) et enfin une forte reprise des cours de 2016 à 2018 avec la reprise de la croissance mondiale.
- Deux fortes chutes, la première en 2009 (crise des subprimes), la deuxième entre 2013 et 2016 (excès d’offre : forte production de pétrole de schiste aux Etats-Unis et retour en force de la production irakienne).
Ces cinq mouvements se retrouvent dans le chiffre d’affaires du groupe. En 2019, le prix du pétrole est en net recul.
Mais les périodes de forte augmentation des prix n’entrainent pas de grandes variations de ses résultats :...
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